有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	237,126,632	1.2092	286,733,524	1.1845	280,876,495	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	644,686,003	1.5511	999,981,061	1.5401	992,880,913	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	7,063,812	1.2062	8,521,047	1.1845	8,367,085	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	180,445,519	1.5554	280,664,961	1.5401	277,904,143	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	25,347,091.528	911.77	23,110,747,950	848	21,494,333,615	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0535	4,879,374	1.0528	4,876,132	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.89
合計	99.91

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,144,037.133	1,155.45	1,321,877,705	1,109	1,268,737,180	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0535	838,324	1.0528	837,767	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.83
合計	99.90

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2022年1月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	789,455 636.00 台湾ドル	2,080,201,720	1.92
2	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	299,170,000 106.264 メキシコペソ	1,761,182,546	1.62
3	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	276,470,000 99.5932 メキシコペソ	1,525,379,251	1.41
4	CREDICORP LTD	ペルー 株式 金融	93,936 139.59 米ドル	1,511,021,961	1.39
5	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	13,417,000 87.2425 ユーロ	1,503,982,556	1.39
6	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 12/APR/2022	エジプト 債券 ソブリン債(現地通貨建)	207,750,000 97.8625 エジプトポンド	1,488,459,481	1.37
7	EGYPT ARAB REP OF REG S 6.125% 01-31-22	エジプト 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	12,810,000 100.00 米ドル	1,476,160,350	1.36
8	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,208,800 80.85 香港ドル	1,445,172,799	1.33
9	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	206,500 460.00 香港ドル	1,404,634,045	1.30
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	266,018 31.645 英ポンド	1,299,498,160	1.20
11	ETHIOPIA REP OF REG S 6.625% 12-11-24	エチオピア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	14,420,000 75.965 米ドル	1,262,301,821	1.16
12	INFOSYS LTD	インド 株式 情報技術	456,374 1,686.20 インドルピー	1,181,768,112	1.09
13	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,591,000 109.401 米ドル	1,083,052,270	1.00
14	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ 株式 素材	457,936 18.56 米ドル	979,415,932	0.90
15	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 株式 情報技術	138,540 73,300.00 韓国ウォン	970,725,301	0.90
16	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国 債券 ソブリン債(現地通貨建)	49,000,000 109.192 中国元	968,610,333	0.89
17	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	英国 株式 情報技術	2,456,007 2.537 英ポンド	961,855,012	0.89
18	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	504,753 14.80 ユーロ	959,842,335	0.89
19	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	653,391 12.72 米ドル	957,733,471	0.88
20	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	308,998 1,898.30 インドルピー	900,788,440	0.83
21	UNILEVER PLC	英国 株式 生活必需品	144,049 37.865 英ポンド	841,991,592	0.78
22	TCS GROUP HOLDING PLC GDR REG S	ロシア 株式 金融	103,228 70.32 米ドル	836,490,054	0.77
23	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	南アフリカ 株式 素材	400,907 280.48 南アフリカランド	830,426,043	0.77
24	CHILE GVT BD CLP CHILBT I/L 1.9% 09-01-30	チリ 債券 インフレ等指数リンク債	187,500 3,033,987.1619 チリペソ	805,950,923	0.74
25	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	中国 株式 金融	892,500 60.55 香港ドル	799,112,042	0.74
26	UKRAINE GOVT REG S 7.75% 09-01-24	ウクラニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,804,000 88.574 米ドル	796,540,614	0.73
27	ANGOLA REPUBLIC REG S 9.5% 11-12-25	アンゴラ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,270,000 109.5185 米ドル	791,296,845	0.73
28	DISCOVERY LTD	南アフリカ 株式 金融	704,013 152.13 南アフリカランド	790,953,526	0.73
29	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	135,800,000 105.0024 メキシコペソ	789,949,590	0.73
30	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ベルギー 株式 生活必需品	105,986 56.02 ユーロ	762,870,609	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。