有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/21-2023/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 274,048,300 | 1.0735 | 294,208,162 | 1.0932 | 299,589,601 | 99.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 612,055,472 | 1.8048 | 1,104,637,716 | 1.8423 | 1,127,589,796 | 99.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 10,350,651 | 1.0856 | 11,236,670 | 1.0932 | 11,315,331 | 99.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 152,210,674 | 1.8079 | 275,181,678 | 1.8423 | 280,417,724 | 99.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY) | 42,766,995.104 | 713.97 | 30,534,758,055 | 724 | 30,963,304,455 | 99.90 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,631,585 | 1.0492 | 4,859,458 | 1.0479 | 4,853,437 | 0.01 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.92 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm) | 1,143,858.344 | 1,210.45 | 1,384,583,332 | 1,229 | 1,405,801,904 | 99.84 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 795,752 | 1.0492 | 834,902 | 1.0479 | 833,868 | 0.05 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 投資証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄
| 2023年7月31日現在 | |||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段) | 株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | メキシコ 債券 社債 | 204,500,000 100.1548 メキシコペソ | 1,732,189,619 | 2.25 |
| 2 | BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31 | ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 53,900,000 96.393 ブラジルレアル | 1,549,389,076 | 2.02 |
| 3 | BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50 | ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債 | 1,089,000 4,426.1937 ブラジルレアル | 1,437,422,929 | 1.87 |
| 4 | US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 7,850,000 97.7849 米ドル | 1,082,946,366 | 1.41 |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 163,400 357.4599 香港ドル | 1,056,778,162 | 1.38 |
| 6 | AIA GROUP LTD | 香港 株式 金融 | 730,200 77.9743 香港ドル | 1,030,143,970 | 1.34 |
| 7 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25 | メキシコ 債券 社債 | 7,370,000 96.0039 米ドル | 998,209,350 | 1.30 |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 24/OCT/2023 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,950,000 98.758941 米ドル | 968,337,342 | 1.26 |
| 9 | NETEASE INC | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 288,800 169.1406 香港ドル | 883,791,151 | 1.15 |
| 10 | DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27 | ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,141,000 98.8868 米ドル | 856,727,893 | 1.12 |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 株式 情報技術 | 327,455 571.7067 台湾ドル | 841,071,708 | 1.09 |
| 12 | SINGAPORE TELECOM LTD | シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス | 2,887,700 2.6647 シンガポールドル | 815,577,074 | 1.06 |
| 13 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア 株式 金融 | 9,530,800 9,149.9478 インドネシアルピア | 815,069,589 | 1.06 |
| 14 | NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25 | ギリシャ 債券 社債 | 5,510,000 94.1411 ユーロ | 806,633,819 | 1.05 |
| 15 | SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 106,750,000 85.655 南アフリカランド | 732,792,241 | 0.95 |
| 16 | CEMEX SAB DE CV PRP REG S SUB (H) 9.125% 12-31-79/06-14-28 | メキシコ 債券 社債 | 4,960,000 104.185 米ドル | 729,041,622 | 0.95 |
| 17 | DANONE SA | フランス 株式 生活必需品 | 82,447 56.4043 ユーロ | 723,156,649 | 0.94 |
| 18 | SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24 | サウジアラビア 債券 社債 | 5,200,000 95.788 米ドル | 702,716,094 | 0.91 |
| 19 | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26 | 米国 債券 社債 | 5,507,000 90.4055 米ドル | 702,385,246 | 0.91 |
| 20 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S | スロベニア 株式 金融 | 279,691 15.80 ユーロ | 687,196,814 | 0.89 |
| 21 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 中国 株式 公益事業 | 1,395,900 26.8748 香港ドル | 678,740,807 | 0.88 |
| 22 | HDFC BANK LTD | インド 株式 金融 | 234,114 1,645.5922 インドルピー | 660,763,649 | 0.86 |
| 23 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S | カザフスタン 株式 金融 | 317,534 14.4876 米ドル | 649,012,522 | 0.84 |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 英国 株式 生活必需品 | 132,748 26.4507 英ポンド | 636,923,524 | 0.83 |
| 25 | RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31 | ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,400,000 78.224 米ドル | 595,935,464 | 0.78 |
| 26 | ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 2.75% 02-26-26 | ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,740,000 95.5185 ユーロ | 555,526,338 | 0.72 |
| 27 | REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28 | アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,620,000 98.5608 ユーロ | 554,827,974 | 0.72 |
| 28 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | インド 株式 金融 | 168,792 1,880.0669 インドルピー | 544,279,167 | 0.71 |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF | 韓国 株式 情報技術 | 81,823 58,974.1024 韓国ウォン | 533,061,460 | 0.69 |
| 30 | ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23 | アルゼンチン 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 10,593,360 34.796 米ドル | 520,029,439 | 0.68 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2023年1月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債券 | 100,000 | 97.33 | 97,330,000 | 6.18 |
| 日本 | 第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020) | 0.224 | 2023/2/13 | 社債券 | 100,000 | 99.99 | 99,990,000 | 6.35 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.19 | 2025/12/19 | 社債券 | 100,000 | 99.583 | 99,583,000 | 6.33 |
| 日本 | 第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.35 | 2023/6/9 | 社債券 | 100,000 | 100.028 | 100,028,000 | 6.36 |
| 日本 | 第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付) | 0.5 | 2024/12/2 | 社債券 | 100,000 | 97.348 | 97,348,000 | 6.19 |
| 日本 | 第16回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 0.1 | 2025/4/18 | 社債券 | 100,000 | 99.634 | 99,634,000 | 6.33 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.2 | 2026/6/10 | 社債券 | 100,000 | 99.033 | 99,033,000 | 6.29 |
| 日本 | 第46回IHI(社債間限定同順位特約付) | 0.22 | 2023/9/1 | 社債券 | 100,000 | 99.95 | 99,950,000 | 6.35 |
| 日本 | 第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 0.29 | 2024/8/2 | 社債券 | 100,000 | 99.67 | 99,670,000 | 6.33 |
| 日本 | 第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付) | 0.12 | 2023/12/1 | 社債券 | 100,000 | 99.856 | 99,856,000 | 6.34 |
| 日本 | 第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.00 | 2025/7/22 | 社債券 | 100,000 | 99.709 | 99,709,000 | 6.34 |
| 日本 | 第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.309 | 2023/2/28 | 社債券 | 100,000 | 100.01 | 100,010,000 | 6.35 |
| 日本 | 第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.695 | 2024/10/25 | 社債券 | 100,000 | 100.617 | 100,617,000 | 6.39 |
| 日本 | 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 2025/9/24 | 社債券 | 100,000 | 103.767 | 103,767,000 | 6.59 |
| 日本 | 第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.1 | 2023/7/28 | 社債券 | 100,000 | 99.924 | 99,924,000 | 6.35 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
