有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成27年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	286,633,398	0.9792	280,673,541	0.9379	268,833,463	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成27年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	5,021,565,205	1.2289	6,171,001,481	1.1871	5,961,100,054	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成27年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	23,771,687	0.9623	22,877,739	0.9379	22,295,465	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成27年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	3,823,041,122	1.2195	4,662,198,649	1.1871	4,538,332,115	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成27年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	CIFJ ETOP Cdh JPY	316,520.87	934.4	295,757,387	889	281,387,053	96.64
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,294,287	1.0496	9,755,283	1.0495	9,754,354	3.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(注)CIFJ ETOP Cdh JPYは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成27年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	CIFJ ETOP Cd JPY	9,275,073.15	1,175.92	10,906,744,018	1,130	10,480,832,659	99.82
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0496	18,602,031	1.0495	18,600,259	0.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(注)CIFJ ETOP Cd JPYは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)

上位30銘柄
平成27年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域	株式/債券(上段) 業種/種類(下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率
1	INDIA GOVT INR 8.83% 11-25-23	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	157,050,000	104.7139 インドルピー	318,848,807	2.96
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO (TSMC)	台湾	株式 情報技術	413,000	138.5 台湾ドル	225,558,064	2.10
3	INDIA GOVT INR 8.60% 06-02-28	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	102,900,000	104.6895 インドルピー	208,862,765	1.94
4	INDONESIA GOVT BOND IDR FR68 8.375% 03-15-34	インドネシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	20,520,000,000	96.5923 インドネシアルピア	182,665,761	1.70
5	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	株式 電気通信サービス	201,804	416.95 インドルピー	163,138,427	1.52
6	ARGENTINA BONAR 07X 7.0% 04-17-17	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	1,343,000	97.65 米ドル	162,769,314	1.51
7	MINTH GROUP LTD	中国	株式 一般消費財・サービス	580,000	15.24 香港ドル	141,499,024	1.32
8	US TREASURY NOTE 1.625% 12-31-19	米国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	1,081,700	100.49441 米ドル	134,918,966	1.25
9	HKT TRUST SHARE STAPLED UNITS	香港	株式 電気通信サービス	869,960	9.56 香港ドル	133,136,661	1.24
10	MEXICAN UDIBONOS I/L MXN (TITLES) 4.0% 11-15-40	メキシコ	債券 インフレ等指数リンク債	15,592,859	107.0207 メキシコペソ	127,318,152	1.18
11	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	中国	株式 資本財・サービス	665,000	11.84 香港ドル	126,041,578	1.17
12	MEXICAN UDIBONOS I/L MXN (TITLES) 4.5% 12-04-25	メキシコ	債券 インフレ等指数リンク債	14,430,002	113.8734 メキシコペソ	125,367,643	1.17
13	AES CORP (THE)	米国	株式 公益事業	79,100	12.69 米ドル	124,584,031	1.16
14	TURKEY GOVT BOND TRY 9.0% 07-24-24	トルコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	2,750,000	97.6 トルコリラ	119,734,261	1.11
15	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023 7.75% 02-28-23	南アフリカ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	11,850,000	97.925 南アフリカランド	113,393,912	1.05
16	UNILEVER NV CVA	オランダ	株式 生活必需品	20,292	40.975 ユーロ	112,835,863	1.05
17	CEMEX SAB DE CV CPO UNIT ADR (2 A SHRS + 1 B SHR)	メキシコ	株式 素材	108,883	8.32 米ドル	112,436,593	1.05
18	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	11,490,000	127.9378 メキシコペソ	112,154,239	1.04
19	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 06-11-20	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	13,000,000	111.7805 メキシコペソ	110,867,993	1.03
20	REPUBLIC OF HUNGARY USD GLOBAL 5.75% 11-22-23	ハンガリー	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	744,000	111.47 米ドル	102,933,137	0.96
21	DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	台湾	株式 情報技術	161,000	158 台湾ドル	100,309,368	0.93
22	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD H	中国	株式 資本財・サービス	114,000	54.25 香港ドル	99,002,254	0.92
23	FIRST GULF BANK PJSC (BEARER)	アラブ首長国連邦	株式 金融	187,091	15.5 UAEディルハム	97,990,061	0.91
24	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	株式 電気通信サービス	42,200	18.64 米ドル	97,629,852	0.91
25	BANK OF CHINA LTD H	中国	株式 金融	1,433,000	4.22 香港ドル	96,805,298	0.90
26	INFOSYS LIMITED	インド	株式 情報技術	46,270	1070 インドルピー	95,989,958	0.89
27	ZAMBIA GOVT REG S SR UNSEC 8.97% 07-30-27	ザンビア	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	745,000	97.375 米ドル	90,038,451	0.84
28	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD H	中国	株式 ヘルスケア	239,000	22.95 香港ドル	87,805,369	0.82
29	PEMEX REG S 3.5% 07-23-20	メキシコ	債券 社債	690,000	100.85 米ドル	86,367,284	0.80
30	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	105,800	50.1 香港ドル	84,852,350	0.79
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成27年7月22日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第120回利付国債(5年)	0.2	2019/9/20	国債証券	100,000	100.559	100,559,000	1.28
日本	第121回利付国債(5年)	0.1	2019/9/20	国債証券	100,000	100.145	100,145,000	1.27
日本	第121回利付国債(5年)	0.1	2019/9/20	国債証券	200,000	100.145	200,290,000	2.54
日本	第122回利付国債(5年)	0.1	2019/12/20	国債証券	500,000	100.109	500,545,000	6.36
日本	第123回利付国債(5年)	0.1	2020/3/20	国債証券	200,000	100.069	200,138,000	2.54
日本	第123回利付国債(5年)	0.1	2020/3/20	国債証券	400,000	100.069	400,276,000	5.08
日本	第636回東京都公募公債	2.04	2016/6/20	地方債	100,000	101.811	101,811,000	1.29
日本	第140回神奈川県公募公債	1.94	2016/6/20	地方債	100,000	101.71	101,710,000	1.29
日本	平成18年度第2回愛知県公募債	2.0	2016/6/27	地方債	160,300	101.802	163,188,606	2.07
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	0.43	2016/1/29	特殊債券	200,000	100.132	200,264,000	2.54
日本	第12回韓国輸出入銀行	0.4	2016/3/14	特殊債券	200,000	100.142	200,284,000	2.54
日本	い第746号商工債券	0.3	2017/7/27	特殊債券	100,000	100.278	100,278,000	1.27
日本	い第749号農林債券	0.3	2017/10/27	特殊債券	200,000	100.259	200,518,000	2.55
日本	第271回信金中金債	0.35	2017/6/27	特殊債券	100,000	100.386	100,386,000	1.27
日本	第273回信金中金債	0.3	2017/8/25	特殊債券	100,000	100.317	100,317,000	1.27
日本	第12回ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.431	100,431,000	1.28
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	200,000	100.359	200,718,000	2.55
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債(2013)	0.462	2016/6/13	社債券	200,000	100.284	200,568,000	2.55
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	102.648	102,648,000	1.30
日本	第10回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2013)	0.75	2015/10/16	社債券	100,000	100.113	100,113,000	1.27
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2013)	0.53	2016/9/13	社債券	100,000	100.362	100,362,000	1.27
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011)	0.89	2016/6/10	社債券	200,000	100.664	201,328,000	2.56
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2012)	1.09	2016/2/16	社債券	200,000	100.545	201,090,000	2.55
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2013)	0.377	2016/12/19	社債券	200,000	100.246	200,492,000	2.55
日本	第409回中部電力	3.9	2016/6/24	社債券	200,000	103.458	206,916,000	2.63
日本	第474回中部電力	1.69	2016/3/25	社債券	136,000	101.037	137,410,320	1.74
日本	第446回関西電力	1.78	2016/3/18	社債券	100,000	101.001	101,001,000	1.28
日本	第382回東北電力	3.125	2017/4/25	社債券	200,000	105.09	210,180,000	2.67
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	200,000	100.545	201,090,000	2.55
日本	第10回新関西国際空港	0.161	2017/9/20	社債券	100,000	100.099	100,099,000	1.27
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	99.965	99,965,000	1.27
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	99.965	99,965,000	1.27
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス (社債間限定同順位特約付)	0.258	2016/6/20	社債券	200,000	100.144	200,288,000	2.54
日本	第13回住友大阪セメント(社債間限定同順位特約付)	0.6	2016/9/5	社債券	100,000	100.465	100,465,000	1.28
日本	第13回トヨタ自動車(社債間限定同等特約付)	0.289	2016/6/20	社債券	100,000	100.149	100,149,000	1.27
日本	第33回みずほコーポレート銀行 (特定社債間限定同順位特約付)	0.41	2018/4/20	社債券	100,000	100.552	100,552,000	1.28
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	2017/7/28	社債券	100,000	103.892	103,892,000	1.32
日本	第132回三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.46	2017/1/24	社債券	100,000	100.451	100,451,000	1.28
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.345	2017/6/7	社債券	200,000	100.347	200,694,000	2.55
日本	第5回三井住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	2016/4/27	社債券	100,000	101.515	101,515,000	1.29
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	200,000	102.946	205,892,000	2.61
日本	第58回三井住友銀行(社債間限定同順位特約付)	0.33	2018/4/20	社債券	100,000	100.43	100,430,000	1.28
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	2016/11/4	社債券	200,000	102.501	205,002,000	2.60
日本	第23回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.278	2016/6/20	社債券	100,000	100.144	100,144,000	1.27
日本	第32回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2018/3/20	社債券	200,000	99.926	199,852,000	2.54
日本	第62回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.07	2016/3/4	社債券	100,000	100.503	100,503,000	1.28
日本	第70回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.36	2018/5/29	社債券	100,000	100.092	100,092,000	1.27
日本	第138回オリックス(社債間限定同順特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	103.119	103,119,000	1.31
日本	第38回野村ホールディングス	0.605	2016/2/26	社債券	200,000	100.242	200,484,000	2.55
日本	第99回三菱地所(担保提供制限等財務上特約無)	0.553	2016/6/14	社債券	100,000	100.397	100,397,000	1.27

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成27年7月22日)現在の情報です。