有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	309,141,538	1.0138	313,407,692	1.0276	317,673,844	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,419,438,921	1.1859	1,683,365,006	1.2178	1,728,592,717	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	14,812,416	1.0084	14,936,841	1.0276	15,221,238	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,098,809,706	1.2094	1,328,900,459	1.2178	1,338,130,459	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)	8,798,987.33	847.75	7,459,341,509	856	7,531,933,154	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0546	4,884,469	1.0544	4,883,543	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)	2,988,152.23	997.09	2,979,471,770	1,020	3,047,915,274	99.39
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0546	18,690,646	1.0544	18,687,101	0.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
上位30銘柄

平成30年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域	株式/債券 (上段) 業種/種類 (下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	AES CORP (THE)	米国	株式 公益事業	127,400	13.30 米ドル	188,190,757	1.78
2	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	株式 電気通信サービス	95,400	17.17 米ドル	181,926,469	1.72
3	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	株式 生活必需品	27,600	41.525 英ポンド	167,132,405	1.58
4	ENSCO PLC CL A	米国	株式 エネルギー	191,400	7.39 米ドル	157,095,445	1.49
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	株式 情報技術	171,000	245.50 台湾ドル	152,336,532	1.44
6	ICICI BANK LTD	インド	株式 金融	305,478	307.35 インドルピー	151,872,225	1.44
7	ARGENTINA BOPOM ARS FRN 06-21-20	アルゼンチン	債券 ソブリン債(現地通貨建)	35,031,667	101.5802 アルゼンチンペソ	144,984,388	1.37
8	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル	債券 インフレ等指数リンク債	142,000	3,260.760803 ブラジルレアル	137,894,055	1.30
9	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	株式 情報技術	28,221	46,500.00 韓国ウォン	130,103,093	1.23
10	ARGENTINA REP OF 7.5% 04-22-26	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	1,220,000	95.925 米ドル	129,977,704	1.23
11	MERCADOLIBRE INC	米国	株式 情報技術	3,350	343.25 米ドル	127,712,255	1.21
12	NATIONAL SAVINGS BANK REG S SR UNSEC 8.875% 09-18-18	スリランカ	債券 社債	1,145,000	100.365 米ドル	127,633,593	1.21
13	CARLSBERG A/S B	デンマーク	株式 生活必需品	9,405	775.40 デンマーククローネ	127,282,642	1.20
14	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	株式 一般消費財・サービス	4,319	3,315.08 南アフリカランド	120,871,058	1.14
15	DP WORLD LIMITED	アラブ首長国連邦	株式 資本財・サービス	45,990	22.75 米ドル	116,204,255	1.10
16	ALROSA PJSC (USD)	ロシア	株式 素材	673,515	1.552969 米ドル	116,168,242	1.10
17	VALE SA ON ADR	ブラジル	株式 素材	71,741	14.56 米ドル	116,012,830	1.10
18	ARGENTINA REP OF 6.875% 04-22-21	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	1,030,000	100.775 米ドル	115,283,526	1.09
19	SANDS CHINA LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	198,400	40.35 香港ドル	113,283,710	1.07
20	TATA STEEL LTD	インド	株式 素材	125,352	553.00 インドルピー	112,129,942	1.06
21	BW LPG LTD	ノルウェー	株式 エネルギー	212,060	37.00 ノルウェークローネ	107,101,298	1.01
22	BAHRAIN KINGDOM OF REG S 7.0% 10-12-28	バーレーン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	1,025,000	93.6746 米ドル	106,640,687	1.01
23	KENYA GOVT REG S 5.875% 06-24-19	ケニア	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	930,000	101.6745 米ドル	105,020,049	0.99
24	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC CV SR UNSEC 5.875% 07-01-21	米国	債券 その他債券	926,000	99.3229 米ドル	102,149,818	0.97
25	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	104,600	68.70 香港ドル	101,688,229	0.96
26	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式 素材	55,885	21.54 豪ドル	98,981,776	0.94
27	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	109,000	63.60 香港ドル	98,099,292	0.93
28	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ	株式 素材	77,900	11.15 米ドル	96,469,393	0.91
29	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC REG S FRN (L+60) 06-08-20	中国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	845,000	100.0492 米ドル	93,896,099	0.89
30	WH GROUP LTD	香港	株式 生活必需品	1,023,500	6.37 香港ドル	92,259,169	0.87
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年1月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.978	99,978,000	4.15
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.099	100,099,000	4.16
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	100.063	100,063,000	4.16
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.139	100,139,000	4.16
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.232	100,232,000	4.16
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.442	100,442,000	4.17
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	101.654	101,654,000	4.22
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.503	102,503,000	4.26
日本	第5回ヤフー(社債間限定同順位特約付)	0.2	2022/12/7	社債券	100,000	99.837	99,837,000	4.15
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.808	99,808,000	4.14
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.043	100,043,000	4.15
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.072	100,072,000	4.16
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.993	99,993,000	4.15
日本	第66回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.09	2020/12/22	社債券	100,000	99.904	99,904,000	4.15
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.15
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.01	104,010,000	4.32
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.917	103,917,000	4.32
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.279	100,279,000	4.16
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.036	104,036,000	4.32
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.726	99,726,000	4.14
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.221	100,221,000	4.16
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.905	99,905,000	4.15
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.377	100,377,000	4.17
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年1月24日)現在の情報です。