有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	238,706,957	1.2245	292,296,669	1.2768	304,781,042	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	474,461,668	2.6063	1,236,589,446	2.6488	1,256,754,066	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	11,567,888	1.2494	14,453,935	1.2768	14,769,879	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	98,093,225	2.6712	262,026,744	2.6488	259,829,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	91,882,835.094	680.64	62,539,641,030	736	67,625,766,629	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0464	4,846,490	1.0454	4,841,858	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	9,873,300.137	1,321.45	13,047,135,828	1,540	15,204,882,210	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0464	832,674	1.0454	831,879	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.90
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2026年1月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	359,455 1799.4948 台湾ドル	3,167,119,368	2.87
2	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	85,580,000 89.4944 ブラジル・レアル	2,259,889,717	2.05
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	175,300 619.9866 香港ドル	2,132,149,525	1.93
4	ROYAL GOLD INC	米国 株式 素材	40,171 291.98 米ドル	1,795,964,168	1.63
5	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	960,742 90.7354 香港ドル	1,710,161,866	1.55
6	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	348,800 206.5661 香港ドル	1,413,477,865	1.28
7	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.4% 04-16-50	カタール 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,996,000 86.7444 米ドル	1,062,053,326	0.96
8	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50	アラブ首長国連邦 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,691,000 79.6693 米ドル	1,060,211,453	0.96
9	MEDIATEK INC	台湾 株式 情報技術	119,660 1776.5931 台湾ドル	1,040,893,470	0.94
10	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 5.95% 01-28-31	メキシコ 債券 社債	6,960,000 97.4388 米ドル	1,038,420,188	0.94
11	VALTERRA PLATINUM LTD	南アフリカ 株式 素材	60,853 1730.1809 南アフリカ・ランド	1,024,481,636	0.93
12	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,361,000 101.3222 米ドル	986,874,246	0.90
13	ADNOC GAS PLC	アラブ首長国連邦 株式 エネルギー	6,511,757 3.58 UAE・ディルハム	971,855,263	0.88
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	93,650,000 103.0327 南アフリカ・ランド	938,887,264	0.85
15	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 株式 一般消費財・サービス	275,900 170.5556 香港ドル	923,147,688	0.84
16	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	74,794 66.2066 ユーロ	907,182,463	0.82
17	NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD CL A (SSE NORTH)	中国 株式 資本財・サービス	677,700 60.3695 中国元	901,847,726	0.82
18	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	33,149,000 85.8837 ブラジル・レアル	840,040,522	0.76
19	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR	カザフスタン 株式 金融	167,539 32.5225 米ドル	834,317,195	0.76
20	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	79,430,000 105.735 南アフリカ・ランド	817,210,457	0.74
21	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	ポーランド債券ソブリン債(現地通貨建)	17,690,000105.5511ポーランド・ズロチ	813,537,698	0.74
22	GLOBANT SA	米国 株式 情報技術	80,039 66.22 米ドル	811,563,957	0.74
23	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 0.99% 05-27-27	インドネシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	800,000,000 99.1541 日本円	793,232,697	0.72
24	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,760,000 104.27 米ドル	759,973,146	0.69
25	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 5.125% 01-13-28	サウジアラビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,833,000 101.9489 米ドル	754,451,466	0.68
26	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	4,876,000 99.2923 米ドル	741,329,563	0.67
27	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	アラブ首長国連邦 株式 金融	718,384 24.5788 UAE・ディルハム	736,094,747	0.67
28	KOTAK MAHINDRA BANK LTD (SEGREGATED) NON-FII	インド 株式 金融	1,068,740 412.3831 インド・ルピー	733,852,378	0.67
29	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD CL A (SSE NORTH)	中国 株式 ヘルスケア	529,144 58.0139 中国元	676,681,368	0.61
30	ASML HOLDING NV	オランダ 株式 情報技術	2,995 1216.4718 ユーロ	667,460,135	0.61
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2025年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	国債	10,000	98.804	9,880,400	0.12
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.893	98,893,000	1.22
日本	第44回フランス相互信用連合銀行 (BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.221	198,442,000	2.44
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	100.046	100,046,000	1.23
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	99.771	199,542,000	2.46
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.591	199,182,000	2.45
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.544	199,088,000	2.45
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.914	99,914,000	1.23
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	99.856	299,568,000	3.69
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.094	200,188,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.288	198,576,000	2.44
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	99.875	99,875,000	1.23
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.754	299,262,000	3.68
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	100.014	100,014,000	1.23
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	98.426	295,278,000	3.63
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	97.616	97,616,000	1.20
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.331	99,331,000	1.22
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	100,000	98.323	98,323,000	1.21
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	200,000	98.323	196,646,000	2.42
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	200,000	100.013	200,026,000	2.46
日本	第50回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.400	2028/7/20	社債	100,000	97.637	97,637,000	1.20
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債	100,000	99.173	99,173,000	1.22
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.48	295,440,000	3.64
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.658	98,658,000	1.21
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.51	195,020,000	2.40
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.451	99,451,000	1.22
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.674	293,022,000	3.61
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.408	97,408,000	1.20
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.631	99,631,000	1.23
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.689	98,689,000	1.21
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	100,000	99.193	99,193,000	1.22
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	200,000	99.193	198,386,000	2.44
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.751	99,751,000	1.23
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	100.166	100,166,000	1.23
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.647	99,647,000	1.23
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.856	97,856,000	1.20
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.307	99,307,000	1.22
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.719	98,719,000	1.22
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.629	295,887,000	3.64
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	300,000	97.858	293,574,000	3.61
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	200,000	98.404	196,808,000	2.42
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	100,000	98.404	98,404,000	1.21
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.428	99,428,000	1.22
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.104	99,104,000	1.22
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.114	99,114,000	1.22
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	100.311	100,311,000	1.23
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	98.392	295,176,000	3.63
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.657	98,657,000	1.21
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.323	198,646,000	2.45
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.266	198,532,000	2.44
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第30回JERA(社債間限定同順位特約付)	1.125	2028/4/25	社債	100,000	99.698	99,698,000	1.23
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。