有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年7月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	240,801,415	1.2636	304,297,603	1.2546	302,109,455	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年7月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	684,268,720	1.5671	1,072,317,512	1.5468	1,058,426,856	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年7月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	5,874,483	1.2463	7,321,496	1.2546	7,370,126	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年7月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	203,844,625	1.5373	313,370,343	1.5468	315,306,865	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年7月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	13,102,090.203	925.78	12,129,712,539	917	12,014,616,716	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0535	4,879,374	1.0539	4,881,227	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.86
合計	99.90

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年7月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,206,444.683	1,155.91	1,394,541,473	1,137	1,371,727,604	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0535	838,324	1.0539	838,643	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.85
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2021年7月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	908,455 583.00 台湾ドル	2,075,285,887	1.69
2	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 26/OCT/2021	エジプト 債券 ソブリン債(現地通貨建)	299,600,000 96.996 エジプトポンド	2,025,225,835	1.65
3	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	299,170,000 111.3315 メキシコペソ	1,836,686,520	1.50
4	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	300,270,000 104.135 メキシコペソ	1,724,279,262	1.40
5	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,300,400 92.05 香港ドル	1,686,114,708	1.37
6	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	201,900 492.00 香港ドル	1,399,225,737	1.14
7	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	英国 株式 情報技術	2,456,007 3.60 英ポンド	1,351,366,845	1.10
8	TCS GROUP HOLDING PLC GDR REG S	ロシア 株式 金融	142,100 86.00 米ドル	1,337,544,670	1.09
9	PAKISTAN REP SUKUK REG S 5.50% 10-13-21	パキスタン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	11,544,000 100.625 米ドル	1,271,387,618	1.04
10	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	10,769,000 89.3539 ユーロ	1,252,236,944	1.02
11	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 株式 情報技術	158,484 79,000.00 韓国ウォン	1,195,289,659	0.97
12	DLOCAL LTD A	ウルグアイ 株式 情報技術	229,500 45.68 米ドル	1,147,425,642	0.93
13	HUTCHMED CHINA LTD ADR	中国 株式 ヘルスケア	251,888 40.98 米ドル	1,129,783,423	0.92
14	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	675,661 15.02 米ドル	1,110,745,469	0.91
15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	266,018 27.23 英ポンド	1,107,133,070	0.90
16	REPUBLIC OF NAMIBIA REG S 5.5% 11-03-21	ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	9,965,000 101.0484 米ドル	1,102,103,826	0.90
17	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ 株式 素材	457,936 21.81 米ドル	1,093,141,086	0.89
18	INFOSYS LTD	インド 株式 情報技術	456,374 1,617.00 インドルピー	1,087,290,397	0.89
19	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	ロシア 株式 金融	583,001 16.605 米ドル	1,059,556,075	0.86
20	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,591,000 112.501 米ドル	1,057,829,972	0.86
21	PEMEX REG S SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	8,723,000 110.49 米ドル	1,054,883,774	0.86
22	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	中国 株式 ヘルスケア	582,300 124.60 米ドル	1,022,000,705	0.83
23	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	コロンビア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	36,929,200,000 96.5443 コロンビアペソ	1,014,197,059	0.83
24	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 株式 一般消費財・サービス	361,860 197.30 香港ドル	1,005,666,602	0.82
25	PEMEX MXN 7.47% 11-12-26	メキシコ 債券 社債	205,340,000 88.6154 メキシコペソ	1,003,417,263	0.82
26	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 10/AUG/2021	エジプト 債券 ソブリン債(現地通貨建)	140,850,000 99.970539 エジプトポンド	981,311,097	0.80
27	BEIGENE LTD ADR	中国 株式 ヘルスケア	28,593 312.19 米ドル	976,999,807	0.80
28	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59 7.0% 05-15-27	インドネシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	116,180,000,000 107.35 インドネシアルピア	942,552,717	0.77
29	CANSINO BIOLOGICS INC H	中国 株式 ヘルスケア	213,400 311.00 香港ドル	934,848,353	0.76
30	UKRAINE GOVT REG S 7.75% 09-01-24	ウクラニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,804,000 108.869 米ドル	929,902,168	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480	3.33
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000	5.55
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000	5.54
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000	5.56
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000	5.57
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000	5.55
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000	5.54
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000	5.54
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	101.542	101,542,000	5.64
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.838	99,838,000	5.54
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.991	99,991,000	5.55
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.055	100,055,000	5.55
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.955	99,955,000	5.55
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000	5.55
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年1月22日)現在の情報です。