有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年1月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 272,168,954 | 1.0774 | 293,255,297 | 1.0621 | 289,070,646 | 100.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年1月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 594,744,698 | 1.8955 | 1,127,338,576 | 1.9327 | 1,149,463,077 | 99.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年1月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 10,863,179 | 1.0590 | 11,504,645 | 1.0621 | 11,537,782 | 99.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年1月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 141,726,121 | 1.9311 | 273,687,313 | 1.9327 | 273,914,074 | 99.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合計 | 99.97 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年1月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY) | 41,801,581.727 | 708.65 | 29,622,953,291 | 685 | 28,634,083,482 | 99.88 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,631,585 | 1.0492 | 4,859,458 | 1.0483 | 4,855,290 | 0.01 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 99.88 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年1月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm) | 6,264,132.575 | 1,241.74 | 7,778,429,983 | 1,256 | 7,867,750,514 | 99.87 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 795,752 | 1.0492 | 834,902 | 1.0483 | 834,186 | 0.01 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.88 |
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄
| 2024年1月31日現在 | |||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段) | 株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | US TREASURY N/B 4.625% 09-30-28 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 15,640,000 102.5626 米ドル | 2,367,539,802 | 2.97 |
| 2 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | メキシコ 債券 社債 | 178,850,000 96.3909 メキシコペソ | 1,482,918,578 | 1.86 |
| 3 | BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50 | ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債 | 844,000 4,373.9552 ブラジルレアル | 1,100,602,729 | 1.38 |
| 4 | ABU DHABI NATIONAL OIL CO CV REG S SR UNSEC 0.7% 06-04-24 | アラブ首長国連邦 債券 その他債券 | 7,200,000 98.1884 米ドル | 1,043,432,640 | 1.31 |
| 5 | AIA GROUP LTD | 香港 株式 金融 | 882,342 61.6666 香港ドル | 1,027,225,746 | 1.29 |
| 6 | BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31 | ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 34,050,000 97.3084 ブラジルレアル | 987,827,624 | 1.24 |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 株式 情報技術 | 320,455 641.6707 台湾ドル | 974,237,721 | 1.22 |
| 8 | US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,300,000 99.6875 米ドル | 926,942,723 | 1.16 |
| 9 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25 | メキシコ 債券 社債 | 6,270,000 99.3334 米ドル | 919,251,889 | 1.15 |
| 10 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 171,200 273.1919 香港ドル | 882,978,889 | 1.11 |
| 11 | NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25 | ギリシャ 債券 社債 | 5,510,000 98.0512 ユーロ | 864,740,287 | 1.09 |
| 12 | US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 米国 債券 インフレ等指数リンク債 | 5,592,400 103.1819 米ドル | 851,673,906 | 1.07 |
| 13 | NETEASE INC | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 288,800 152.2476 香港ドル | 830,092,397 | 1.04 |
| 14 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S | スロベニア 株式 金融 | 279,691 18.35 ユーロ | 821,477,628 | 1.03 |
| 15 | DANONE SA | フランス 株式 生活必需品 | 82,447 61.8296 ユーロ | 815,929,777 | 1.02 |
| 16 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア 株式 金融 | 8,840,300 9,649.4596 インドネシアルピア | 797,874,604 | 1.00 |
| 17 | DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27 | ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,141,000 100.355 米ドル | 761,479,220 | 0.96 |
| 18 | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26 | 南アフリカ 債券 社債 | 5,507,000 93.4516 米ドル | 759,579,981 | 0.95 |
| 19 | SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24 | サウジアラビア 債券 社債 | 5,200,000 98.0955 米ドル | 752,877,077 | 0.95 |
| 20 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAR 8.25% 03-31-32 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 106,750,000 87.035 南アフリカランド | 730,047,577 | 0.92 |
| 21 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S | カザフスタン 株式 金融 | 309,128 14.2344 米ドル | 649,453,411 | 0.82 |
| 22 | RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31 | ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,400,000 80.4895 米ドル | 641,511,779 | 0.81 |
| 23 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | インド 株式 金融 | 191,965 1,823.5562 インドルピー | 621,622,775 | 0.78 |
| 24 | REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28 | アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,620,000 102.4175 ユーロ | 593,422,380 | 0.75 |
| 25 | ROMANIA EUR REG S 2.75% 02-26-26 | ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,740,000 98.5069 ユーロ | 589,684,122 | 0.74 |
| 26 | KOSMOS ENERGY LTD REG S SR UNSEC 7.125% 04-04-26 | ガーナ 債券 社債 | 3,918,000 96.3975 米ドル | 557,444,774 | 0.70 |
| 27 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 中国 株式 公益事業 | 1,280,700 22.6823 香港ドル | 548,419,391 | 0.69 |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF | 韓国 株式 情報技術 | 81,823 59,758.7978 韓国ウォン | 542,887,142 | 0.68 |
| 29 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT) | メキシコ 株式 不動産 | 911,470 69.20 メキシコペソ | 542,551,290 | 0.68 |
| 30 | REPUBLIC OF NAMIBIA REG S 5.25% 10-29-25 | ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,555,000 98.9369 米ドル | 519,122,138 | 0.65 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2023年7月24日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 2027/9/20 | 国債 | 40,000 | 100.353 | 40,141,200 | 2.46 |
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債券 | 100,000 | 98.688 | 98,688,000 | 6.04 |
| 日本 | 第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019) | 1.258 | 2024/1/25 | 社債券 | 100,000 | 100.32 | 100,320,000 | 6.14 |
| 日本 | 第509回関西電力(一般担保付) | 0.47 | 2027/5/25 | 社債券 | 100,000 | 100.207 | 100,207,000 | 6.14 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.19 | 2025/12/19 | 社債券 | 100,000 | 99.891 | 99,891,000 | 6.12 |
| 日本 | 第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付) | 0.5 | 2024/12/2 | 社債券 | 100,000 | 94.535 | 94,535,000 | 5.79 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.2 | 2026/6/10 | 社債券 | 100,000 | 99.425 | 99,425,000 | 6.09 |
| 日本 | 第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 0.29 | 2024/8/2 | 社債券 | 100,000 | 99.917 | 99,917,000 | 6.12 |
| 日本 | 第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付) | 0.785 | 2024/5/30 | 社債券 | 100,000 | 100.551 | 100,551,000 | 6.16 |
| 日本 | 第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付) | 0.12 | 2023/12/1 | 社債券 | 100,000 | 99.979 | 99,979,000 | 6.12 |
| 日本 | 第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.26 | 2026/6/19 | 社債券 | 100,000 | 100.038 | 100,038,000 | 6.12 |
| 日本 | 第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1 | 2025/7/22 | 社債券 | 100,000 | 100.14 | 100,140,000 | 6.13 |
| 日本 | 第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.06 | 2026/4/15 | 社債券 | 100,000 | 99.577 | 99,577,000 | 6.10 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.39 | 2027/6/1 | 社債券 | 100,000 | 100.221 | 100,221,000 | 6.14 |
| 日本 | 第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.695 | 2024/10/25 | 社債券 | 100,000 | 100.617 | 100,617,000 | 6.16 |
| 日本 | 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 2025/9/24 | 社債券 | 100,000 | 103.466 | 103,466,000 | 6.33 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
