有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,397,136,607 | 95.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 147,017,653 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 3,544,154,260 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,149,775,522 | 92.72 |
| スイス | 91,797,904 | 2.70 | |
| 小計 | 3,241,573,426 | 95.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 155,632,883 | 4.58 |
| 合計(純資産総額) | 3,397,206,309 | 100.00 | |
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