半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,084,488,014 | 97.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 327,915,940 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 15,412,403,954 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 17,050,792,168 | 92.52 |
| オランダ | 151,773,384 | 0.82 | |
| アイルランド | 551,377,684 | 2.99 | |
| リベリア | 210,475,041 | 1.14 | |
| 小計 | 17,964,418,277 | 97.47 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 465,379,392 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 18,429,797,669 | 100.00 | |
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