有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,833,785,252 | 97.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 181,547,136 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 9,015,332,388 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,363,960,915 | 84.47 |
| アイルランド | 774,082,526 | 7.82 | |
| スイス | 103,102,100 | 1.04 | |
| バミューダ | 98,292,432 | 0.99 | |
| 小計 | 9,339,437,973 | 94.33 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 561,873,228 | 5.67 |
| 合計(純資産総額) | 9,901,311,201 | 100.00 | |
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