有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,750,402,768 | 97.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 200,863,911 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 9,951,266,679 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,827,754,121 | 87.01 |
| アイルランド | 642,147,156 | 5.16 | |
| スイス | 139,719,809 | 1.12 | |
| 小計 | 11,609,621,086 | 93.30 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 834,294,190 | 6.70 |
| 合計(純資産総額) | 12,443,915,276 | 100.00 | |
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