半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,521,951,085 | 95.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 152,411,340 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 3,674,362,425 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,787,305,499 | 91.00 |
| バミューダ | 114,410,919 | 2.17 | |
| 小計 | 4,901,716,418 | 93.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 359,187,854 | 6.83 |
| 合計(純資産総額) | 5,260,904,272 | 100.00 | |
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