半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,386,957,255 | 97.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 100,391,936 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 4,487,349,191 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,162,218,875 | 94.87 |
| スイス | 128,100,619 | 2.92 | |
| 小計 | 4,290,319,494 | 97.79 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 96,749,768 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 4,387,069,262 | 100.00 | |
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