有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/09/26)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,986,643,822 | 97.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 289,406,795 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 13,276,050,617 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,668,422,543 | 88.99 |
| オランダ | 177,409,359 | 1.08 | |
| アイルランド | 471,366,218 | 2.86 | |
| リベリア | 197,119,516 | 1.20 | |
| 小計 | 15,514,317,636 | 94.12 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 969,155,030 | 5.88 |
| 合計(純資産総額) | 16,483,472,666 | 100.00 | |
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