半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,847,213,395 | 97.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 310,474,722 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 15,157,688,117 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,933,493,615 | 90.33 |
| オランダ | 191,911,910 | 1.02 | |
| アイルランド | 469,086,106 | 2.50 | |
| スイス | 171,634,008 | 0.92 | |
| ケイマン | 157,483,435 | 0.84 | |
| リベリア | 217,261,531 | 1.16 | |
| 小計 | 18,140,870,605 | 96.77 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 606,185,382 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | 18,747,055,987 | 100.00 | |
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