半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,834,262,820 | 97.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 305,492,581 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 15,139,755,401 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,050,744,597 | 94.39 |
| アイルランド | 199,693,208 | 1.17 | |
| バミューダ | 115,873,560 | 0.68 | |
| 小計 | 16,366,311,365 | 96.24 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 638,680,681 | 3.76 |
| 合計(純資産総額) | 17,004,992,046 | 100.00 | |
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