有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,829,434,284 | 96.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 546,028,118 | 3.33 |
| 合計(純資産総額) | 16,375,462,402 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 17,889,408,770 | 89.48 |
| オランダ | 359,849,213 | 1.80 | |
| アイルランド | 478,208,515 | 2.39 | |
| スイス | 168,731,659 | 0.84 | |
| ケイマン | 393,891,995 | 1.97 | |
| リベリア | 327,847,576 | 1.64 | |
| 小計 | 19,617,937,728 | 98.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 373,690,364 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 19,991,628,092 | 100.00 | |
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