有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,946,860,690 | 94.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 613,057,107 | 5.30 |
| 合計(純資産総額) | 11,559,917,797 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,243,154,811 | 90.97 |
| アイルランド | 342,724,782 | 2.77 | |
| バミューダ | 117,408,326 | 0.95 | |
| 小計 | 11,703,287,919 | 94.70 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 655,486,172 | 5.30 |
| 合計(純資産総額) | 12,358,774,091 | 100.00 | |
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