半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/27-2026/09/28)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,046,755,311 | 98.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 191,118,457 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 16,237,873,768 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,730,633,146 | 93.07 |
| アイルランド | 246,616,498 | 1.23 | |
| スイス | 132,521,334 | 0.66 | |
| ケイマン | 181,384,691 | 0.90 | |
| リベリア | 281,650,012 | 1.40 | |
| 小計 | 19,572,805,681 | 97.26 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 552,253,331 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 20,125,059,012 | 100.00 | |
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