有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,389,746,367 | 97.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 319,951,894 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 14,709,698,261 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,944,384,284 | 88.39 |
| オランダ | 132,481,986 | 0.73 | |
| アイルランド | 500,935,200 | 2.78 | |
| スイス | 218,933,547 | 1.21 | |
| ケイマン | 157,110,048 | 0.87 | |
| リベリア | 228,062,558 | 1.26 | |
| 小計 | 17,181,907,623 | 95.25 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 856,403,365 | 4.75 |
| 合計(純資産総額) | 18,038,310,988 | 100.00 | |
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