有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,510,530,357 | 96.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 134,693,850 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | 3,645,224,207 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,563,267,013 | 90.04 |
| アイルランド | 99,740,122 | 2.52 | |
| スイス | 84,954,117 | 2.15 | |
| 小計 | 3,747,961,252 | 94.71 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 209,298,495 | 5.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,957,259,747 | 100.00 | |
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