有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,893,913,100 | 97.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 281,810,708 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 11,175,723,808 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,142,037,215 | 89.98 |
| オランダ | 216,525,994 | 1.48 | |
| アイルランド | 279,923,667 | 1.92 | |
| 小計 | 13,638,486,876 | 93.37 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 967,828,271 | 6.63 |
| 合計(純資産総額) | 14,606,315,147 | 100.00 | |
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