半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,612,052,358 | 98.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 173,880,884 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 8,785,933,242 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,203,870,504 | 83.70 |
| アイルランド | 690,934,467 | 7.05 | |
| スイス | 258,763,590 | 2.64 | |
| バミューダ | 85,116,062 | 0.87 | |
| 小計 | 9,238,684,623 | 94.26 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 562,957,546 | 5.74 |
| 合計(純資産総額) | 9,801,642,169 | 100.00 | |
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