有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,599,771,757 | 97.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 96,389,358 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | 3,696,161,115 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,053,684,246 | 84.83 |
| アイルランド | 46,352,544 | 1.29 | |
| スイス | 48,746,945 | 1.35 | |
| 小計 | 3,148,783,735 | 87.47 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 450,880,148 | 12.53 |
| 合計(純資産総額) | 3,599,663,883 | 100.00 | |
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