有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,402,194,742 | 93.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,112,217 | 6.64 |
| 合計(純資産総額) | 3,644,306,959 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,462,888,376 | 95.42 |
| アイルランド | 36,900,710 | 1.02 | |
| スイス | 41,508,446 | 1.14 | |
| 小計 | 3,541,297,532 | 97.58 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 87,749,605 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 3,629,047,137 | 100.00 | |
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