半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,511,603,280 | 94.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 206,317,217 | 5.55 |
| 合計(純資産総額) | 3,717,920,497 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,415,575,766 | 92.99 |
| アイルランド | 77,999,350 | 2.12 | |
| スイス | 47,223,061 | 1.29 | |
| 小計 | 3,540,798,177 | 96.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 132,361,420 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,673,159,597 | 100.00 | |
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