有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,733,087,144 | 97.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 139,277,921 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 6,872,365,065 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,495,512,903 | 83.83 |
| アイルランド | 110,957,890 | 1.24 | |
| スイス | 113,601,232 | 1.27 | |
| バミューダ | 65,245,965 | 0.73 | |
| 小計 | 7,785,317,990 | 87.07 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,155,884,348 | 12.93 |
| 合計(純資産総額) | 8,941,202,338 | 100.00 | |
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