有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,090,014,591 |
| 投資信託受益証券 | 10,963,847,629 |
| 親投資信託受益証券 | 50,013,732 |
| 未収利息 | 1,445 |
| 流動資産合計 | 12,103,877,397 |
| 資産合計 | 12,103,877,397 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 201,396,132 |
| 未払解約金 | 291,012,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,446 |
| 未払委託者報酬 | 49,537,844 |
| その他未払費用 | 495,315 |
| 流動負債合計 | 543,680,595 |
| 負債合計 | 543,680,595 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 11,188,674,039 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,522,763 |
| (分配準備積立金) | 6,167,666 |
| 元本等合計 | 11,560,196,802 |
| 純資産合計 | *2 11,560,196,802 |
| 負債純資産合計 | 12,103,877,397 |
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