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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/26-2025/09/25)

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【提出】: 2025/12/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2025年 3月25日現在)	第24期 (2025年 9月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	172,696,142	106,304,554
コール・ローン	519,884,426	569,982,971
投資信託受益証券	13,671,207,462	12,174,583,321
親投資信託受益証券	115,888,395	31,034,081
未収利息	6,480	7,105
流動資産合計	14,479,682,905	12,881,912,032
資産合計	14,479,682,905	12,881,912,032
負債の部
流動負債
未払収益分配金	172,405,815	160,104,377
未払解約金	47,751,722	48,344,394
未払受託者報酬	2,419,942	2,104,288
未払委託者報酬	96,797,583	84,171,076
その他未払費用	967,919	841,650
流動負債合計	320,342,981	295,565,785
負債合計	320,342,981	295,565,785
純資産の部
元本等
元本	*1 9,578,100,841	*1 8,894,687,642
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,581,239,083	3,691,658,605
(分配準備積立金)	2,864,839,600	2,623,190,095
元本等合計	14,159,339,924	12,586,346,247
純資産合計	*2 14,159,339,924	*2 12,586,346,247
負債純資産合計	14,479,682,905	12,881,912,032

開示資料

決算

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