有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月25日現在) | 第2期 (平成26年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,090,014,591 | 1,678,267,730 |
| 投資信託受益証券 | 10,963,847,629 | 16,063,367,079 |
| 親投資信託受益証券 | 50,013,732 | 50,018,636 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 未収利息 | 1,445 | 1,379 |
| 流動資産合計 | 12,103,877,397 | 18,291,654,824 |
| 資産合計 | 12,103,877,397 | 18,291,654,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,396,132 | 279,280,654 |
| 未払解約金 | 291,012,858 | 1,142,336,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,446 | 2,689,314 |
| 未払委託者報酬 | 49,537,844 | 107,572,413 |
| その他未払費用 | 495,315 | 1,075,661 |
| 流動負債合計 | 543,680,595 | 1,532,954,179 |
| 負債合計 | 543,680,595 | 1,532,954,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,188,674,039 | *1 15,515,591,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,522,763 | 1,243,108,748 |
| (分配準備積立金) | 6,167,666 | 668,114,840 |
| 元本等合計 | 11,560,196,802 | 16,758,700,645 |
| 純資産合計 | *2 11,560,196,802 | *2 16,758,700,645 |
| 負債純資産合計 | 12,103,877,397 | 18,291,654,824 |
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