有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 9月27日現在) | 第17期 (2022年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,443,155 | 161,763,079 |
| コール・ローン | 468,359,068 | 846,844,960 |
| 投資信託受益証券 | 6,194,772,243 | 9,957,623,587 |
| 親投資信託受益証券 | 49,851,907 | 49,837,196 |
| 流動資産合計 | 6,723,426,373 | 11,016,068,822 |
| 資産合計 | 6,723,426,373 | 11,016,068,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 330,000,000 |
| 未払収益分配金 | 111,611,040 | 167,301,523 |
| 未払解約金 | 9,093,865 | 60,593,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,386 | 1,148,015 |
| 未払委託者報酬 | 43,735,413 | 45,920,520 |
| 未払利息 | 268 | 143 |
| その他未払費用 | 439,577 | 464,257 |
| 流動負債合計 | 165,973,549 | 605,427,810 |
| 負債合計 | 165,973,549 | 605,427,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,200,613,381 | *1 9,294,529,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,839,443 | 1,116,111,941 |
| (分配準備積立金) | 46,178,831 | 433,143,171 |
| 元本等合計 | 6,557,452,824 | 10,410,641,012 |
| 純資産合計 | *2 6,557,452,824 | *2 10,410,641,012 |
| 負債純資産合計 | 6,723,426,373 | 11,016,068,822 |
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