有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 3月25日現在) | 第18期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,763,079 | 57,454,083 |
| コール・ローン | 846,844,960 | 1,394,517,574 |
| 投資信託受益証券 | 9,957,623,587 | 23,771,747,557 |
| 親投資信託受益証券 | 49,837,196 | 130,801,639 |
| 流動資産合計 | 11,016,068,822 | 25,354,520,853 |
| 資産合計 | 11,016,068,822 | 25,354,520,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 330,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 167,301,523 | 361,256,969 |
| 未払解約金 | 60,593,352 | 274,407,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,015 | 3,215,292 |
| 未払委託者報酬 | 45,920,520 | 128,611,537 |
| 未払利息 | 143 | 1,719 |
| その他未払費用 | 464,257 | 1,299,654 |
| 流動負債合計 | 605,427,810 | 768,792,903 |
| 負債合計 | 605,427,810 | 768,792,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,294,529,071 | *1 20,069,831,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,116,111,941 | 4,515,896,291 |
| (分配準備積立金) | 433,143,171 | 1,750,939,249 |
| 元本等合計 | 10,410,641,012 | 24,585,727,950 |
| 純資産合計 | *2 10,410,641,012 | *2 24,585,727,950 |
| 負債純資産合計 | 11,016,068,822 | 25,354,520,853 |
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