有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 9月25日現在) | 第9期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,244,559 | 18,743,339 |
| コール・ローン | 742,040,817 | 647,949,608 |
| 投資信託受益証券 | 11,737,737,350 | 10,930,468,095 |
| 親投資信託受益証券 | 49,989,213 | 49,974,502 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,544,011,939 | 11,717,135,544 |
| 資産合計 | 12,544,011,939 | 11,717,135,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,331,856 | 200,327,785 |
| 未払解約金 | 26,093,600 | 101,649,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,224 | 1,996,028 |
| 未払委託者報酬 | 70,688,850 | 79,840,950 |
| 未払利息 | 1,270 | 1,196 |
| その他未払費用 | 708,188 | 799,364 |
| 流動負債合計 | 299,590,988 | 384,614,863 |
| 負債合計 | 299,590,988 | 384,614,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,129,547,598 | *1 11,129,321,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,114,873,353 | 203,199,257 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,244,420,951 | 11,332,520,681 |
| 純資産合計 | *2 12,244,420,951 | *2 11,332,520,681 |
| 負債純資産合計 | 12,544,011,939 | 11,717,135,544 |
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