有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月26日現在) | 第7期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,880,917 | 27,366,515 |
| コール・ローン | 586,961,662 | 596,449,914 |
| 投資信託受益証券 | 8,488,205,567 | 9,083,090,980 |
| 親投資信託受益証券 | 50,023,540 | 50,003,925 |
| 流動資産合計 | 9,137,071,686 | 9,756,911,334 |
| 資産合計 | 9,137,071,686 | 9,756,911,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,505,749 | 156,724,007 |
| 未払解約金 | 50,357,074 | 39,058,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,564 | 1,555,075 |
| 未払委託者報酬 | 52,382,591 | 62,202,883 |
| 未払利息 | 930 | 670 |
| その他未払費用 | 526,168 | 624,393 |
| 流動負債合計 | 264,082,076 | 260,165,836 |
| 負債合計 | 264,082,076 | 260,165,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,861,430,523 | *1 8,706,889,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,559,087 | 789,856,187 |
| (分配準備積立金) | 109,392,657 | 28,962,122 |
| 元本等合計 | 8,872,989,610 | 9,496,745,498 |
| 純資産合計 | *2 8,872,989,610 | *2 9,496,745,498 |
| 負債純資産合計 | 9,137,071,686 | 9,756,911,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
