有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 3月25日現在) | 第16期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,700,899 | 10,443,155 |
| コール・ローン | 508,171,267 | 468,359,068 |
| 投資信託受益証券 | 6,249,680,455 | 6,194,772,243 |
| 親投資信託受益証券 | 49,866,619 | 49,851,907 |
| 流動資産合計 | 6,847,419,240 | 6,723,426,373 |
| 資産合計 | 6,847,419,240 | 6,723,426,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,339,640 | 111,611,040 |
| 未払解約金 | 52,594,821 | 9,093,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,392 | 1,093,386 |
| 未払委託者報酬 | 42,935,735 | 43,735,413 |
| 未払利息 | 215 | 268 |
| その他未払費用 | 430,823 | 439,577 |
| 流動負債合計 | 211,374,626 | 165,973,549 |
| 負債合計 | 211,374,626 | 165,973,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,352,202,254 | *1 6,200,613,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,842,360 | 356,839,443 |
| (分配準備積立金) | 32,795,156 | 46,178,831 |
| 元本等合計 | 6,636,044,614 | 6,557,452,824 |
| 純資産合計 | *2 6,636,044,614 | *2 6,557,452,824 |
| 負債純資産合計 | 6,847,419,240 | 6,723,426,373 |
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