有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 9月25日現在) | 第25期 (2026年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,304,554 | 182,755,404 |
| コール・ローン | 569,982,971 | 434,505,517 |
| 投資信託受益証券 | 12,174,583,321 | 11,324,218,063 |
| 親投資信託受益証券 | 31,034,081 | 31,113,265 |
| 未収利息 | 7,105 | 8,390 |
| 流動資産合計 | 12,881,912,032 | 11,972,600,639 |
| 資産合計 | 12,881,912,032 | 11,972,600,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,104,377 | 142,174,092 |
| 未払解約金 | 48,344,394 | 6,544,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,288 | 2,035,832 |
| 未払委託者報酬 | 84,171,076 | 81,433,115 |
| その他未払費用 | 841,650 | 814,272 |
| 流動負債合計 | 295,565,785 | 233,001,391 |
| 負債合計 | 295,565,785 | 233,001,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,894,687,642 | *1 7,898,560,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,691,658,605 | 3,841,038,571 |
| (分配準備積立金) | 2,623,190,095 | 2,177,799,072 |
| 元本等合計 | 12,586,346,247 | 11,739,599,248 |
| 純資産合計 | *2 12,586,346,247 | *2 11,739,599,248 |
| 負債純資産合計 | 12,881,912,032 | 11,972,600,639 |
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