有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 9月25日現在) | 第5期 (平成28年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 455,679,974 |
| コール・ローン | 610,782,670 | - |
| 投資信託受益証券 | 8,874,196,438 | 7,199,208,406 |
| 親投資信託受益証券 | 50,023,540 | 50,023,540 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 167 | - |
| 流動資産合計 | 9,535,002,815 | 7,804,911,920 |
| 資産合計 | 9,535,002,815 | 7,804,911,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,159,572 | 124,587,949 |
| 未払解約金 | 45,294,334 | 115,845,419 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,075 | 1,399,685 |
| 未払委託者報酬 | 81,402,440 | 55,987,241 |
| その他未払費用 | 813,961 | 559,807 |
| 流動負債合計 | 272,705,382 | 298,380,101 |
| 負債合計 | 272,705,382 | 298,380,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,953,309,557 | *1 6,921,552,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,308,987,876 | 584,979,067 |
| (分配準備積立金) | 443,800,533 | 235,101,823 |
| 元本等合計 | 9,262,297,433 | 7,506,531,819 |
| 純資産合計 | *2 9,262,297,433 | *2 7,506,531,819 |
| 負債純資産合計 | 9,535,002,815 | 7,804,911,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
