有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 9月26日現在) | 第19期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,454,083 | 64,301,532 |
| コール・ローン | 1,394,517,574 | 1,085,981,856 |
| 投資信託受益証券 | 23,771,747,557 | 22,128,604,806 |
| 親投資信託受益証券 | 130,801,639 | 115,763,012 |
| 流動資産合計 | 25,354,520,853 | 23,394,651,206 |
| 資産合計 | 25,354,520,853 | 23,394,651,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,256,969 | 362,443,957 |
| 未払解約金 | 274,407,732 | 23,691,649 |
| 未払受託者報酬 | 3,215,292 | 3,931,060 |
| 未払委託者報酬 | 128,611,537 | 157,242,524 |
| 未払利息 | 1,719 | 1,262 |
| その他未払費用 | 1,299,654 | 1,579,437 |
| 流動負債合計 | 768,792,903 | 548,889,889 |
| 負債合計 | 768,792,903 | 548,889,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,069,831,659 | *1 20,135,775,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,515,896,291 | 2,709,985,912 |
| (分配準備積立金) | 1,750,939,249 | 1,430,799,278 |
| 元本等合計 | 24,585,727,950 | 22,845,761,317 |
| 純資産合計 | *2 24,585,727,950 | *2 22,845,761,317 |
| 負債純資産合計 | 25,354,520,853 | 23,394,651,206 |
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