有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 3月25日現在) | 第12期 (2019年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,862,755 | 6,103,866 |
| コール・ローン | 409,231,046 | 366,092,136 |
| 投資信託受益証券 | 8,131,510,750 | 6,660,395,214 |
| 親投資信託受益証券 | 49,940,175 | 49,925,464 |
| 未収入金 | 160,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,769,544,726 | 7,082,516,680 |
| 資産合計 | 8,769,544,726 | 7,082,516,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,728,219 | 119,077,739 |
| 未払解約金 | 114,355,511 | 96,254,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,681 | 1,256,420 |
| 未払委託者報酬 | 69,307,132 | 50,256,632 |
| 未払利息 | 519 | 618 |
| その他未払費用 | 695,746 | 504,354 |
| 流動負債合計 | 331,819,808 | 267,349,818 |
| 負債合計 | 331,819,808 | 267,349,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,096,012,214 | *1 6,615,429,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,712,704 | 199,736,916 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,437,724,918 | 6,815,166,862 |
| 純資産合計 | *2 8,437,724,918 | *2 6,815,166,862 |
| 負債純資産合計 | 8,769,544,726 | 7,082,516,680 |
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