有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 9月25日現在) | 第23期 (2025年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,369,882 | 172,696,142 |
| コール・ローン | 690,136,753 | 519,884,426 |
| 投資信託受益証券 | 13,566,089,124 | 13,671,207,462 |
| 親投資信託受益証券 | 115,751,614 | 115,888,395 |
| 未収利息 | 3,869 | 6,480 |
| 流動資産合計 | 14,403,351,242 | 14,479,682,905 |
| 資産合計 | 14,403,351,242 | 14,479,682,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,313,603 | 172,405,815 |
| 未払解約金 | 41,001,716 | 47,751,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,910 | 2,419,942 |
| 未払委託者報酬 | 103,276,273 | 96,797,583 |
| その他未払費用 | 1,032,703 | 967,919 |
| 流動負債合計 | 326,206,205 | 320,342,981 |
| 負債合計 | 326,206,205 | 320,342,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,906,311,315 | *1 9,578,100,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,170,833,722 | 4,581,239,083 |
| (分配準備積立金) | 2,722,649,522 | 2,864,839,600 |
| 元本等合計 | 14,077,145,037 | 14,159,339,924 |
| 純資産合計 | *2 14,077,145,037 | *2 14,159,339,924 |
| 負債純資産合計 | 14,403,351,242 | 14,479,682,905 |
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