有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 3月25日現在) | 第6期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 455,679,974 | 11,880,917 |
| コール・ローン | - | 586,961,662 |
| 投資信託受益証券 | 7,199,208,406 | 8,488,205,567 |
| 親投資信託受益証券 | 50,023,540 | 50,023,540 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,804,911,920 | 9,137,071,686 |
| 資産合計 | 7,804,911,920 | 9,137,071,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,587,949 | 159,505,749 |
| 未払解約金 | 115,845,419 | 50,357,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,685 | 1,309,564 |
| 未払委託者報酬 | 55,987,241 | 52,382,591 |
| 未払利息 | - | 930 |
| その他未払費用 | 559,807 | 526,168 |
| 流動負債合計 | 298,380,101 | 264,082,076 |
| 負債合計 | 298,380,101 | 264,082,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,921,552,752 | *1 8,861,430,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,979,067 | 11,559,087 |
| (分配準備積立金) | 235,101,823 | 109,392,657 |
| 元本等合計 | 7,506,531,819 | 8,872,989,610 |
| 純資産合計 | *2 7,506,531,819 | *2 8,872,989,610 |
| 負債純資産合計 | 7,804,911,920 | 9,137,071,686 |
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