有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 3月27日現在) | 第20期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,301,532 | 81,364,135 |
| コール・ローン | 1,085,981,856 | 872,748,327 |
| 投資信託受益証券 | 22,128,604,806 | 18,035,083,029 |
| 親投資信託受益証券 | 115,763,012 | 115,740,215 |
| 未収入金 | - | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,394,651,206 | 19,264,935,706 |
| 資産合計 | 23,394,651,206 | 19,264,935,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,443,957 | 251,141,723 |
| 未払解約金 | 23,691,649 | 200,085,641 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,060 | 3,647,440 |
| 未払委託者報酬 | 157,242,524 | 145,897,507 |
| 未払利息 | 1,262 | 1,195 |
| その他未払費用 | 1,579,437 | 1,464,826 |
| 流動負債合計 | 548,889,889 | 602,238,332 |
| 負債合計 | 548,889,889 | 602,238,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,135,775,405 | *1 13,952,317,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,709,985,912 | 4,710,379,424 |
| (分配準備積立金) | 1,430,799,278 | 2,478,112,357 |
| 元本等合計 | 22,845,761,317 | 18,662,697,374 |
| 純資産合計 | *2 22,845,761,317 | *2 18,662,697,374 |
| 負債純資産合計 | 23,394,651,206 | 19,264,935,706 |
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