有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 3月27日現在) | 第8期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,366,515 | 14,244,559 |
| コール・ローン | 596,449,914 | 742,040,817 |
| 投資信託受益証券 | 9,083,090,980 | 11,737,737,350 |
| 親投資信託受益証券 | 50,003,925 | 49,989,213 |
| 流動資産合計 | 9,756,911,334 | 12,544,011,939 |
| 資産合計 | 9,756,911,334 | 12,544,011,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,724,007 | 200,331,856 |
| 未払解約金 | 39,058,808 | 26,093,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,075 | 1,767,224 |
| 未払委託者報酬 | 62,202,883 | 70,688,850 |
| 未払利息 | 670 | 1,270 |
| その他未払費用 | 624,393 | 708,188 |
| 流動負債合計 | 260,165,836 | 299,590,988 |
| 負債合計 | 260,165,836 | 299,590,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,706,889,311 | *1 11,129,547,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,856,187 | 1,114,873,353 |
| (分配準備積立金) | 28,962,122 | - |
| 元本等合計 | 9,496,745,498 | 12,244,420,951 |
| 純資産合計 | *2 9,496,745,498 | *2 12,244,420,951 |
| 負債純資産合計 | 9,756,911,334 | 12,544,011,939 |
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