有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 3月26日現在) | 第10期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,743,339 | 8,564,303 |
| コール・ローン | 647,949,608 | 660,030,860 |
| 投資信託受益証券 | 10,930,468,095 | 12,427,950,707 |
| 親投資信託受益証券 | 49,974,502 | 49,959,791 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 152,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,717,135,544 | 13,298,505,661 |
| 資産合計 | 11,717,135,544 | 13,298,505,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,327,785 | 212,187,348 |
| 未払解約金 | 101,649,540 | 138,944,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,996,028 | 1,916,756 |
| 未払委託者報酬 | 79,840,950 | 76,670,239 |
| 未払利息 | 1,196 | 1,058 |
| その他未払費用 | 799,364 | 769,279 |
| 流動負債合計 | 384,614,863 | 430,488,693 |
| 負債合計 | 384,614,863 | 430,488,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,129,321,424 | *1 11,788,186,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,199,257 | 1,079,830,938 |
| (分配準備積立金) | - | 12,824,681 |
| 元本等合計 | 11,332,520,681 | 12,868,016,968 |
| 純資産合計 | *2 11,332,520,681 | *2 12,868,016,968 |
| 負債純資産合計 | 11,717,135,544 | 13,298,505,661 |
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