有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月25日現在) | 第14期 (2020年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,975,105 | 14,203,138 |
| コール・ローン | 259,014,953 | 440,394,741 |
| 投資信託受益証券 | 5,851,957,089 | 6,190,536,446 |
| 親投資信託受益証券 | 49,905,849 | 49,881,330 |
| 流動資産合計 | 6,223,852,996 | 6,695,015,655 |
| 資産合計 | 6,223,852,996 | 6,695,015,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,776,366 | 120,327,974 |
| 未払解約金 | 34,857,084 | 11,861,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,577 | 1,080,306 |
| 未払委託者報酬 | 44,143,045 | 43,212,329 |
| 未払利息 | 165 | 291 |
| その他未払費用 | 442,630 | 433,305 |
| 流動負債合計 | 199,322,867 | 176,915,211 |
| 負債合計 | 199,322,867 | 176,915,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,598,687,009 | *1 6,684,887,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △574,156,880 | △166,787,049 |
| 元本等合計 | 6,024,530,129 | 6,518,100,444 |
| 純資産合計 | *3 6,024,530,129 | *3 6,518,100,444 |
| 負債純資産合計 | 6,223,852,996 | 6,695,015,655 |
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