- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 9月25日現在) | 第21期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,364,135 | 71,525,073 |
| コール・ローン | 872,748,327 | 713,333,164 |
| 投資信託受益証券 | 18,035,083,029 | 15,583,480,176 |
| 親投資信託受益証券 | 115,740,215 | 115,717,418 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | - | 1,074 |
| 流動資産合計 | 19,264,935,706 | 16,534,056,905 |
| 資産合計 | 19,264,935,706 | 16,534,056,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,141,723 | 204,666,121 |
| 未払解約金 | 200,085,641 | 34,206,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,647,440 | 2,708,467 |
| 未払委託者報酬 | 145,897,507 | 108,338,580 |
| 未払利息 | 1,195 | - |
| その他未払費用 | 1,464,826 | 1,091,506 |
| 流動負債合計 | 602,238,332 | 351,011,465 |
| 負債合計 | 602,238,332 | 351,011,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,952,317,950 | *1 11,370,340,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,710,379,424 | 4,812,705,332 |
| (分配準備積立金) | 2,478,112,357 | 2,917,540,619 |
| 元本等合計 | 18,662,697,374 | 16,183,045,440 |
| 純資産合計 | *2 18,662,697,374 | *2 16,183,045,440 |
| 負債純資産合計 | 19,264,935,706 | 16,534,056,905 |
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