有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 9月25日現在) | 第11期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,564,303 | 18,862,755 |
| コール・ローン | 660,030,860 | 409,231,046 |
| 投資信託受益証券 | 12,427,950,707 | 8,131,510,750 |
| 親投資信託受益証券 | 49,959,791 | 49,940,175 |
| 未収入金 | 152,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,298,505,661 | 8,769,544,726 |
| 資産合計 | 13,298,505,661 | 8,769,544,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,187,348 | 145,728,219 |
| 未払解約金 | 138,944,013 | 114,355,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,756 | 1,732,681 |
| 未払委託者報酬 | 76,670,239 | 69,307,132 |
| 未払利息 | 1,058 | 519 |
| その他未払費用 | 769,279 | 695,746 |
| 流動負債合計 | 430,488,693 | 331,819,808 |
| 負債合計 | 430,488,693 | 331,819,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,788,186,030 | *1 8,096,012,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,079,830,938 | 341,712,704 |
| (分配準備積立金) | 12,824,681 | - |
| 元本等合計 | 12,868,016,968 | 8,437,724,918 |
| 純資産合計 | *2 12,868,016,968 | *2 8,437,724,918 |
| 負債純資産合計 | 13,298,505,661 | 8,769,544,726 |
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