有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成26年3月25日)
| (平成26年 3月31日現在) |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 11,998,451,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,207,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,517,243,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,070,526,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 706,563,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,563,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,799,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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