有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| (平成28年 3月31日現在) |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 7,505,088,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,686,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,446,402,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,882,106,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 779,444,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,080,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,363,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 734,564,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
