有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2024/09/25)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,042,825,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,053,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,942,771,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,847,413,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4159 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 815,842,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,114,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,728,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,170,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
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